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数亮科技(832670)现金流量表-股票频道

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-12-19
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现钞流量表股询价

民族语言期2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
一、经纪实行现钞流量
推销商品、赡养工役制收到的现钞
收到的税务费归还原主 --
已收到与事情实行使担忧的对立的事物现钞。
经纪实行现钞流入
买通商品、工役制赔偿现钞
惩罚给艰难行进和专为金钱而工作者的现钞。
惩罚的各项税务费
惩罚与事情实行使担忧的对立的事物现钞
经纪实行现钞过单调呆板的生活小计
经纪实行现钞流量净总值 160万
二、使充满实行现钞流量
使充满回收现钞 1,920万 1,900万 -- --
使充满收益现钞 -- --
操控固定资产、无形资产及对立的事物俗界的资产
叫进来资产净总值
-- -- -- --
操控分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值 -- -- -- --
已收到与使充满实行使担忧的对立的事物现钞。 -- -- 0万 0万
使充满实行现钞流入 1,92万 1,90万 0万 0万
固定资产购买与营造、无形资产及对立的事物俗界的资产资产惩罚的现钞
使充满惩罚现钞 1,410万 1,200万 720万 --
分店及对立的事物事情单位惩罚的现钞净总值 -- -- -- --
惩罚与使充满实行使担忧的对立的事物现钞 -- -- 0万 0万
使充满实行现钞流量 1,万 1,2万
使充满实行现钞流量净总值 -万 -万
三、筹资实行发生的现钞流量
使充满收到的现钞 -- -- 485万 350万
分店收到的小半成为搭档现钞 -- -- -- --
拉皮条专款收到的现钞 -- -- 400万 --
对立的事物与筹资实行使担忧的现钞 -- -- 0万 0万
从保释金发行的现钞 -- -- -- --
融资实行现钞流入 0万 0万 885万 350万
归还订婚惩罚的现钞 700万 200万 200万 --
分派利钱、增强或利钱惩罚现钞
分店惩罚给小半成为搭档的股息 -- -- -- --
惩罚与筹资实行使担忧的对立的事物现钞 -- -- 0万 0万
筹资实行现钞流量 7万 2万 2万
筹资实行发生的净现钞流量7万 2万
四、现钞及现钞等价物净增强额
汇率变化对现钞的冲击 -- -- -- --
现钞及现钞等价物净增强额
年首的现钞和现钞等价物
晚期的现钞和现钞等价物赚钱 1,万 1,万
暂代他人职务材料:
1、将净增强核算为经纪实行现钞流量:
净增强
加:资产减值预备
厂场设备跌价、油气资产干涸、丰产性生物资产跌价
无形资产分期偿还 -- -- -- --
俗界的递延费分期偿还 -- -- -- --
递延费增强 -- -- -- --
应计费增强 -- -- -- --
操控固定资产、无形资产及对立的事物俗界的资产资产的失去 -- -- -- --
固定资产报废失去 -- -- -- --
公允付出代价变化失去 -- -- -- --
财务费
使充满失去 -万 -万 -- --
递延所得税资产增强
递延所得税拉账的增强 -- -- -- --
存货的增强 -- -- --
经纪应收贷款贷款增强
应付贷款增强
未肯定的使充满失去 -- -- -- --
对立的事物 -- -- 0万 0万
经纪实行现钞流量净总值 160万
2、订婚转为资金 -- -- -- --
3、一年内长成的公司保释金换股 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现钞及现钞等价物净增强状态:
现钞的晚期的赚钱 1,万 1,万
减:现钞初始赚钱
现钞等价物的晚期的赚钱 -- -- -- --
减:现钞等价物的初始赚钱 -- -- -- --
现钞及现钞等价物净增强额

责任编辑:admin

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